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2020年12月09日國富大中華精選混合美元現匯(QDII)(006370)基金凈值查詢

2020-12-11 16:35 南方財富網

  國富大中華精選混合美元現匯(QDII)(006370)最新公布凈值0.3692,累計凈值0.3692,最新估值0.3706,凈值增長率-0.378%,公布日期2020年12月09日,基金規模4.84527億。

  基本信息:國富大中華精選混合美元現匯(QDI基金代碼006370,基金全稱富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金,基金簡稱國富大中華精選混合美元現匯(QDII),成立日期2019年04月15日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類其他,基金總份額3.516億份,上市流通份額3.516億份,基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國農業銀行股份有限公司,基金經理徐成,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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