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國泰中國企業信用精選債券(QDII)(004162)資產負債情況查詢

2020-12-11 16:30 南方財富網

  國泰中國企業信用精選債券(QDII)(004162)報告期2019年12月31日,銀行存款16262200.44元,結算備付金--元,存出保證金790.23元,交易性金融資產62194615.88元,其中股票投資--元,債券投資62194615.88元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息1283512.44元,應收股利--元,應收申購款1143057.63元,其他資產--元,資產總計80884176.62元。

  國泰中國企業信用精選債券(QDII)(004162)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款9937590.18元,應付管理人報酬51401.42元,應付托管費12850.37元,應付銷售服務費11970.98元,應付交易費用--元,應交稅費12295.39元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債197389.85元,負債合計10223498.19元。實收基金61174966.06元,未分配利潤9485712.37元,所有者權益合計70660678.43元,負債和所有者權益總計80884176.62元。

  基本信息:國泰中國企業信用精選債券(QDII)基金代碼004162,基金全稱國泰中國企業信用精選債券型證券投資基金(QDII),基金簡稱國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現匯,成立日期2017年09月13日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型QDII,二級分類權益類,基金規模0.07億元,基金總份額0.414億份,上市流通份額0.414億份,基金管理人國泰基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理吳向軍 陳雷,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共0家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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