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大摩基礎行業混合(233001)主要財務指標

2020-12-11 16:29 南方財富網

  大摩基礎行業混合(233001)截至2020年03月31日本期利潤-5381360元,基金本期凈收益10071100元,加權平均基金份額本期利潤-0.0362元,期末基金資產凈值149748000元,期末單位基金資產凈值1.0297元。

  大摩基礎行業混合(233001)截至2019年12月31日本期利潤15503500元,基金本期凈收益18297400元,加權平均基金份額本期利潤0.1009元,期末基金資產凈值168511000元,期末單位基金資產凈值1.0648元。

  大摩基礎行業混合(233001)截至2019年09月30日本期利潤22678800元,基金本期凈收益14361600元,加權平均基金份額本期利潤0.1429元,期末基金資產凈值173338000元,期末單位基金資產凈值1.131元。

  基本信息:大摩基礎行業混合基金代碼233001,基金全稱摩根士丹利華鑫基礎行業證券投資基金,基金簡稱大摩基礎行業混合,成立日期2004年03月26日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規模1.58億元,基金總份額1.454億份,上市流通份額1.454億份,基金管理人摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經理王大鵬 朱睿,代銷機構銀行(共12家),代銷機構證券(共48家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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